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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505.00 | 168.00 | 336.00 | 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 171.00 | 1 360.00 | 3 811.00 | 5 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 676.00 | 1 529.00 | 419 147.00 | 420 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 508.00 | | 52 508.00 | 52 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CF Disponibilités | 317 082.00 | | 317 082.00 | 317 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 787.00 | | 377 787.00 | 377 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 463.00 | 1 529.00 | 796 935.00 | 798 463.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 767.00 | | | 196 767.00 |
DL TOTAL (I) | 216 767.00 | | | 216 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 415.00 | | | 388 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 773.00 | | | 81 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | | | 35 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 9 261.00 | | | 9 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 167.00 | | | 580 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 935.00 | | | 796 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 318.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 420 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 5 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 318.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 578.00 | 49.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 578.00 | 49.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 739.00 | 35 739.00 | | 35 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 979.00 | 64 979.00 | | 64 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 261.00 | 9 261.00 | | 9 261.00 |
UX Autres créances clients | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 415.00 | 62 082.00 | 251 898.00 | 388 415.00 |
VI Groupe et associés | 81 773.00 | 81 773.00 | | 81 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 585.00 | | | 51 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 167.00 | 253 834.00 | 251 898.00 | 580 167.00 |