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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 692.00 | | 2 205 692.00 | 2 205 692.00 |
BZ Autres créances | 200 127.00 | | 200 127.00 | 200 127.00 |
CF Disponibilités | 278 730.00 | | 278 730.00 | 278 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 076.00 | | 2 685 076.00 | 2 685 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 076.00 | | 2 925 076.00 | 2 925 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 903.00 | | | -3 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 112.00 | -3 903.00 | | 392 112.00 |
DL TOTAL (I) | 488 209.00 | 96 097.00 | | 488 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 254.00 | | | 142 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 894 028.00 | 4 683.00 | | 894 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 363.00 | | | 827 363.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 272 551.00 | | | 272 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 867.00 | 4 683.00 | | 2 436 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 925 076.00 | 100 781.00 | | 2 925 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 436 867.00 | 4 683.00 | | 2 436 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -250 000.00 | | -250 000.00 | -250 000.00 |
FG Production vendue services | 2 659 828.00 | | 2 659 828.00 | 2 659 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 828.00 | | 2 409 828.00 | 2 409 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 464 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 801.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 867 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 596 675.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 594 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 312.00 | | | 54 312.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 129.00 | | | 129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 310.00 | | | 62 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 967.00 | | | 139 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 146.00 | | | 2 464 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 035.00 | 3 903.00 | | 2 072 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 112.00 | -3 903.00 | | 392 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 894 028.00 | 894 028.00 | | 894 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 094.00 | 257 094.00 | | 257 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 308.00 | 122 308.00 | | 122 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 272 551.00 | 272 551.00 | | 272 551.00 |
UX Autres créances clients | 2 205 692.00 | 2 205 692.00 | | 2 205 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 200 059.00 | 200 059.00 | | 200 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 142 254.00 | 142 254.00 | | 142 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 293.00 | 18 293.00 | | 18 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 406 345.00 | 2 406 345.00 | | 2 406 345.00 |
VW T.V.A. | 429 668.00 | 429 668.00 | | 429 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 436 868.00 | 2 436 868.00 | | 2 436 868.00 |