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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 342.00 | 467.00 | 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 799.00 | 342.00 | 164 457.00 | 164 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
CF Disponibilités | 13 109.00 | | 13 109.00 | 13 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 617.00 | 342.00 | 181 275.00 | 181 617.00 |
CU Autres participations | 91 990.00 | | 91 990.00 | 91 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 163.00 | 3 406.00 | | 10 163.00 |
DJ Subventions d’investissement | 754.00 | | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 15 323.00 | 4 406.00 | | 15 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 719.00 | 156 622.00 | | 131 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 138.00 | 22 960.00 | | 27 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 3 725.00 | | 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 236.00 | 173.00 | | 6 236.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 953.00 | 183 499.00 | | 165 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 275.00 | 187 904.00 | | 181 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 138.00 | | | 27 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 471.00 | | 157 471.00 | 157 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 594.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246.00 | | | 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246.00 | | | 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -816.00 | | | -816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 108.00 | | 2 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 913.00 | 150 738.00 | | 159 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 750.00 | 147 332.00 | | 149 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 163.00 | 3 406.00 | | 10 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 799.00 | | | 164 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 809.00 | | | 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72.00 | 270.00 | | 72.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72.00 | 270.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 595.00 | 25 206.00 | 104 162.00 | 131 595.00 |
VI Groupe et associés | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 953.00 | 59 563.00 | 104 162.00 | 165 953.00 |