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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | 197.00 | 3 603.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021.00 | 201.00 | 819.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 821.00 | 398.00 | 4 422.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 678.00 | | 125 678.00 | 125 678.00 |
BZ Autres créances | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CF Disponibilités | 72 929.00 | | 72 929.00 | 72 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 778.00 | | 201 778.00 | 201 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 599.00 | 399.00 | 206 200.00 | 206 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
DL TOTAL (I) | 16 408.00 | 15 000.00 | | 16 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 301.00 | | | 104 301.00 |
EA Autres dettes | 897.00 | | | 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 792.00 | | | 189 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 200.00 | 15 000.00 | | 206 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 947.00 | | 465 947.00 | 465 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 508.00 | | | 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 555.00 | | | 469 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 149.00 | | | 468 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 949.00 | 19 949.00 | | 19 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 118.00 | 46 118.00 | | 46 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 788.00 | 22 788.00 | | 22 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
UX Autres créances clients | 125 678.00 | 125 678.00 | | 125 678.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 64 645.00 | 64 645.00 | | 64 645.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 849.00 | 128 849.00 | | 128 849.00 |
VW T.V.A. | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 792.00 | 189 792.00 | | 189 792.00 |