| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 086.00 | 11 574.00 | 49 511.00 | 61 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 881.00 | 2 511.00 | 17 370.00 | 19 881.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 355.00 | 16 585.00 | 76 769.00 | 93 355.00 |
BT Marchandises | 725 709.00 | | 725 709.00 | 725 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
BZ Autres créances | 98 051.00 | | 98 051.00 | 98 051.00 |
CF Disponibilités | 195 093.00 | | 195 093.00 | 195 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 827.00 | | 1 053 827.00 | 1 053 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 147 182.00 | 16 585.00 | 1 130 596.00 | 1 147 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 573.00 | | | 150 573.00 |
DL TOTAL (I) | 255 581.00 | | | 255 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 736.00 | | | 553 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 072.00 | | | 203 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 378.00 | | | 113 378.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 015.00 | | | 875 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 596.00 | | | 1 130 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 492.00 | | | 396 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 93 355.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 967.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 888.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 585.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 085.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 072.00 | 203 072.00 | | 203 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 699.00 | 50 699.00 | | 50 699.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
VB T. V. A. | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 408.00 | 74 885.00 | 429 818.00 | 553 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 592.00 | | | 11 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 966.00 | 58 966.00 | | 58 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 914.00 | 137 609.00 | 305.00 | 137 914.00 |
VW T.V.A. | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 015.00 | 396 492.00 | 429 818.00 | 875 015.00 |