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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 145.00 | 435.00 | 710.00 | 1 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 404.00 | 7 235.00 | 15 169.00 | 22 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 969.00 | 9 856.00 | 64 114.00 | 73 969.00 |
AX Avances et acomptes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 610.00 | 17 526.00 | 181 084.00 | 198 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 710.00 | | 287 710.00 | 287 710.00 |
BZ Autres créances | 41 091.00 | | 41 091.00 | 41 091.00 |
CF Disponibilités | 54 456.00 | | 54 456.00 | 54 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 334.00 | | 7 334.00 | 7 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 259.00 | | 409 259.00 | 409 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 869.00 | 17 526.00 | 590 343.00 | 607 869.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 377.00 | | | 72 377.00 |
DL TOTAL (I) | 227 377.00 | | | 227 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 632.00 | | | 57 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | | | 81 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 132.00 | | | 142 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 456.00 | | | 65 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 967.00 | | | 362 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 343.00 | | | 590 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 395.00 | | | 313 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 526.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 435.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 091.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 482.00 | 11 482.00 | | 11 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 115.00 | 81 115.00 | | 81 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 132.00 | 142 132.00 | | 142 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 456.00 | 65 456.00 | | 65 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 632.00 | 13 561.00 | 44 071.00 | 57 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336 134.00 | 336 134.00 | | 336 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 425.00 | 336 134.00 | 1 290.00 | 337 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 817.00 | 313 746.00 | 44 071.00 | 357 817.00 |