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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 1 642.00 | 5 258.00 | 6 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 932.00 | | 96 932.00 | 96 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295.00 | 1 568.00 | 6 727.00 | 8 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 492.00 | 3 210.00 | 109 282.00 | 112 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
BZ Autres créances | 18 373.00 | | 18 373.00 | 18 373.00 |
CF Disponibilités | 114 605.00 | | 114 605.00 | 114 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 169.00 | | 187 169.00 | 187 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 661.00 | 3 210.00 | 296 451.00 | 299 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
DL TOTAL (I) | 101 563.00 | | | 101 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | | | 15 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 013.00 | | | 57 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 888.00 | | | 194 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 451.00 | | | 296 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 811.00 | | | 29 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
FN Production immobilisée | | | 96 932.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 996.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 455.00 | | | -14 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 615.00 | | | 172 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 051.00 | | | 121 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 563.00 | | | 51 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 112 492.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 295.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 210.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 642.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 568.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 013.00 | 57 013.00 | | 57 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 53 635.00 | 53 635.00 | | 53 635.00 |
VB T. V. A. | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | | 59 654.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 811.00 | 29 811.00 | | 29 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VW T.V.A. | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 888.00 | 119 888.00 | 59 654.00 | 194 888.00 |