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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 593.00 | | 953 593.00 | 953 593.00 |
BZ Autres créances | 14 186.00 | | 14 186.00 | 14 186.00 |
CF Disponibilités | 99 217.00 | | 99 217.00 | 99 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 403.00 | | 113 403.00 | 113 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 996.00 | | 1 066 996.00 | 1 066 996.00 |
CU Autres participations | 949 050.00 | | 949 050.00 | 949 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
DL TOTAL (I) | 104 164.00 | | | 104 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 872.00 | | | 661 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 832.00 | | | 962 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 996.00 | | | 1 066 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359 630.00 | | | 359 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 935.00 | | | 64 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 769.00 | | | 20 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 164.00 | | | 44 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 873.00 | 58 670.00 | 236 380.00 | 661 873.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 186.00 | 14 186.00 | | 14 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 729.00 | 14 186.00 | 4 543.00 | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 833.00 | 359 630.00 | 236 380.00 | 962 833.00 |