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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 184.00 | | 317 184.00 | 317 184.00 |
BZ Autres créances | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CF Disponibilités | 5 772.00 | | 5 772.00 | 5 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 187.00 | | 326 187.00 | 326 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 317 169.00 | | 317 169.00 | 317 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
DK Provisions réglementées | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DL TOTAL (I) | 43 627.00 | | | 43 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 949.00 | | | 220 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 506.00 | | | 60 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 559.00 | | | 282 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 187.00 | | | 326 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 722.00 | | | 96 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 083.00 | | | 45 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 508.00 | | | 37 508.00 |