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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 464 929.00 | | 464 929.00 | 464 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 929.00 | | 2 624 929.00 | 2 624 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
CF Disponibilités | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 632 347.00 | | 2 632 347.00 | 2 632 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 464 929.00 | | | 464 929.00 |
CU Autres participations | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 160 000.00 | 2 160 000.00 | | 2 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 269.00 | | | 105 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 847.00 | 205 269.00 | | 290 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 116.00 | 2 365 269.00 | | 2 556 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 17 885.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 6 509.00 | | 22 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 142.00 | 26 015.00 | | 54 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 231.00 | 50 409.00 | | 76 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 347.00 | 2 415 679.00 | | 2 632 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 231.00 | 50 409.00 | | 76 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 315 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 315 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 585.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 068.00 | 401 251.00 | | 590 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 221.00 | 195 982.00 | | 299 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 847.00 | 205 269.00 | | 290 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 206.00 | | 427 810.00 | 2 366 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 169 087.00 | 2 624 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 087.00 | 2 624 929.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 206.00 | | 427 810.00 | 2 366 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 042.00 | 22 042.00 | | 22 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 842.00 | 42 842.00 | | 42 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 464 929.00 | 464 929.00 | | 464 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 769.00 | 470 769.00 | | 470 769.00 |
VW T.V.A. | 5 491.00 | 5 491.00 | | 5 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 231.00 | 76 231.00 | | 76 231.00 |