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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 299.00 | 7 701.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472.00 | 7.00 | 1 465.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 470.00 | 2 306.00 | 1 760 164.00 | 1 762 470.00 |
BT Marchandises | 136 583.00 | | 136 583.00 | 136 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 214.00 | | 56 214.00 | 56 214.00 |
BZ Autres créances | 8 029.00 | | 8 029.00 | 8 029.00 |
CF Disponibilités | 407 053.00 | | 407 053.00 | 407 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 609 629.00 | | 609 629.00 | 609 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 099.00 | 2 306.00 | 2 369 793.00 | 2 372 099.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 304.00 | | | 216 304.00 |
DL TOTAL (I) | 286 304.00 | | | 286 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 961.00 | | | 1 260 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 557.00 | | | 549 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 938.00 | | | 170 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 834.00 | | | 101 834.00 |
EA Autres dettes | 199.00 | | | 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 083 489.00 | | | 2 083 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 793.00 | | | 2 369 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 049.00 | | | 932 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 762 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 762 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 750 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 306.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 306.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 938.00 | 170 938.00 | | 170 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 775.00 | 31 775.00 | | 31 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 56 214.00 | 56 214.00 | | 56 214.00 |
VB T. V. A. | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 653.00 | 109 213.00 | 445 691.00 | 1 260 653.00 |
VI Groupe et associés | 549 557.00 | 549 557.00 | | 549 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 347.00 | | | 99 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 153.00 | 65 993.00 | 160.00 | 66 153.00 |
VW T.V.A. | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 083 489.00 | 932 049.00 | 445 691.00 | 2 083 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
ST Autres comptes | 55 897.00 | | | 55 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 452.00 | | | 31 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 422.00 | | | 126 422.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 620.00 | | | 109 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 876.00 | | | 110 876.00 |