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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 108.00 | 2 294.00 | 40 814.00 | 43 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 007.00 | 2 294.00 | 41 713.00 | 44 007.00 |
BT Marchandises | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BZ Autres créances | 13 512.00 | | 13 512.00 | 13 512.00 |
CF Disponibilités | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 796.00 | 2 294.00 | 100 502.00 | 102 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 847.00 | | | -43 847.00 |
DL TOTAL (I) | -35 847.00 | | | -35 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 315.00 | | | 18 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | | | 62 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 485.00 | | | 28 485.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 349.00 | | | 136 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 502.00 | | | 100 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
FG Production vendue services | 181 938.00 | | 181 938.00 | 181 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 881.00 | | 184 881.00 | 184 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 044.00 | | | 211 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 892.00 | | | 254 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 847.00 | | | -43 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 69 257.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 250.00 | 44 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 250.00 | 43 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 358.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 294.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 294.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 942.00 | 11 942.00 | | 11 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 315.00 | 5 022.00 | 13 292.00 | 18 315.00 |
VI Groupe et associés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 345.00 | | | 20 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 001.00 | 18 001.00 | | 18 001.00 |
VW T.V.A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 349.00 | 123 057.00 | 13 292.00 | 136 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
YT Sous‐traitance | 78 114.00 | | | 78 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 777.00 | | | 115 777.00 |