| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 315.00 | 3 036.00 | 1 279.00 | 4 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 453.00 | 1 177.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 629 131.00 | | 11 629 131.00 | 11 629 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 010 474.00 | 5 370.00 | 18 005 104.00 | 18 010 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 585 115.00 | 75 196.00 | 2 509 919.00 | 2 585 115.00 |
BZ Autres créances | 697 617.00 | | 697 617.00 | 697 617.00 |
CF Disponibilités | 352 510.00 | | 352 510.00 | 352 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 100.00 | 75 196.00 | 3 606 904.00 | 3 682 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 866 296.00 | 80 565.00 | 21 785 731.00 | 21 866 296.00 |
CU Autres participations | 6 372 853.00 | | 6 372 853.00 | 6 372 853.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 722.00 | | 173 722.00 | 173 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 075.00 | 2.00 | | 60 075.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 947 179.00 | | | 5 947 179.00 |
DH Report à nouveau | -7 278.00 | | | -7 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 960 461.00 | -7 278.00 | | 960 461.00 |
DL TOTAL (I) | 6 960 437.00 | -7 276.00 | | 6 960 437.00 |
DP Provisions pour risques | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 574.00 | | | 476 574.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 393 602.00 | | | 6 393 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 626 949.00 | | | 6 626 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 7 278.00 | | 170 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 157 433.00 | | | 1 157 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 348 720.00 | 7 278.00 | | 14 348 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 785 731.00 | 2.00 | | 21 785 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 205 118.00 | 7 278.00 | | 2 205 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 682 989.00 | | 2 682 989.00 | 2 682 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 682 989.00 | | 2 682 989.00 | 2 682 989.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 733 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 532 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 619 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 402 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 476 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 046 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 356 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | | | 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 141.00 | | | 200 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 119.00 | | | 232 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256 248.00 | | | 256 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 107.00 | | | -56 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -547 271.00 | | | -547 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 335 333.00 | | | 4 335 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 374 871.00 | 7 278.00 | | 3 374 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 960 461.00 | -7 278.00 | | 960 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 18 053 519.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 43 044.00 | 1.00 | 18 002 649.00 | 43 044.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 43 044.00 | 1.00 | 18 010 474.00 | 43 044.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 045 694.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 370.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 881.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 036.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 453.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 176.00 | 2 176.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 476 574.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 75 196.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 75 196.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 553 946.00 | 2 176.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 196.00 | | |
UG ‐ Financières | | 476 574.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 393 602.00 | | | 6 393 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 736.00 | 170 736.00 | | 170 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 052.00 | 186 052.00 | | 186 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 689.00 | 267 689.00 | | 267 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 629 131.00 | | 11 629 131.00 | 11 629 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 494 880.00 | 2 494 880.00 | | 2 494 880.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 235.00 | 90 235.00 | | 90 235.00 |
VB T. V. A. | 21 890.00 | 21 890.00 | | 21 890.00 |
VC Groupe et associés | 552 603.00 | 552 603.00 | | 552 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 625 000.00 | 875 000.00 | 3 500 000.00 | 6 625 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 734 744.00 | | | 13 734 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 875 000.00 | | | 875 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 216.00 | 79 216.00 | | 79 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 915.00 | 112 915.00 | | 112 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 748.00 | 40 748.00 | | 40 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 858.00 | 46 858.00 | | 46 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 958 721.00 | 3 329 590.00 | 11 629 131.00 | 14 958 721.00 |
VW T.V.A. | 590 777.00 | 590 777.00 | | 590 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 348 720.00 | 2 205 118.00 | 3 500 000.00 | 14 348 720.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |