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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 014.00 | | 4 355 014.00 | 4 355 014.00 |
CF Disponibilités | 483 126.00 | | 483 126.00 | 483 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 126.00 | | 483 126.00 | 483 126.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 140.00 | | 4 838 140.00 | 4 838 140.00 |
CU Autres participations | 4 354 914.00 | | 4 354 914.00 | 4 354 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 610 030.00 | 2 610 030.00 | | 2 610 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
DG Autres réserves | 478 458.00 | | | 478 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 945.00 | 503 640.00 | | 786 945.00 |
DL TOTAL (I) | 3 900 614.00 | 3 113 670.00 | | 3 900 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818 578.00 | 955 029.00 | | 818 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 606.00 | 583 316.00 | | 108 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 8 031.00 | | 5 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 864.00 | 2 143.00 | | 4 864.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 532.00 | 1 548 519.00 | | 937 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 838 140.00 | 4 662 189.00 | | 4 838 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 108 606.00 | | | 108 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 692.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 850 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 786 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 004.00 | 550 005.00 | | 850 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 059.00 | 46 365.00 | | 63 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 945.00 | 503 640.00 | | 786 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 355 014.00 | | | 4 355 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 014.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355 014.00 | | | 4 355 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 578.00 | 138 789.00 | 579 346.00 | 818 578.00 |
VI Groupe et associés | 108 606.00 | 108 606.00 | | 108 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 451.00 | | | 136 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 525.00 | 257 736.00 | 579 346.00 | 937 525.00 |