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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 730.00 | 18 006.00 | 69 724.00 | 87 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 549.00 | 1 797.00 | 3 752.00 | 5 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 780.00 | 19 803.00 | 83 976.00 | 103 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 013.00 | | 250 013.00 | 250 013.00 |
BZ Autres créances | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
CF Disponibilités | 66 293.00 | | 66 293.00 | 66 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 319.00 | | 378 319.00 | 378 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 099.00 | 19 803.00 | 462 295.00 | 482 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 711.00 | | | 47 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 556.00 | | | 11 556.00 |
DL TOTAL (I) | 74 268.00 | | | 74 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 776.00 | | | 15 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 680.00 | | | 60 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 655.00 | | | 206 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 914.00 | | | 104 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 027.00 | | | 388 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 295.00 | | | 462 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 528.00 | | | 378 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 106 074.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 293.00 | 103 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 293.00 | 93 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 574.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 190.00 | 386.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 190.00 | 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 655.00 | 206 655.00 | | 206 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 994.00 | 16 994.00 | | 16 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 250 013.00 | 250 013.00 | | 250 013.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VB T. V. A. | 35 971.00 | 35 971.00 | | 35 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 776.00 | 6 278.00 | 9 498.00 | 15 776.00 |
VI Groupe et associés | 60 680.00 | 60 680.00 | | 60 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 413.00 | 300 913.00 | 2 500.00 | 303 413.00 |
VW T.V.A. | 51 026.00 | 51 026.00 | | 51 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 027.00 | 378 528.00 | 9 498.00 | 388 027.00 |