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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 670 124.00 | 134 025.00 | 536 099.00 | 670 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 680 238.00 | 195 695 424.00 | 129 984 814.00 | 325 680 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 964 321.00 | | 9 964 321.00 | 9 964 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 314 683.00 | 195 829 449.00 | 140 485 234.00 | 336 314 683.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 289 120.00 | 138 481.00 | 1 150 639.00 | 1 289 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 230 837.00 | 263 670.00 | 3 967 167.00 | 4 230 837.00 |
BZ Autres créances | 9 298 108.00 | | 9 298 108.00 | 9 298 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 210 661.00 | | 2 210 661.00 | 2 210 661.00 |
CF Disponibilités | 18 043 742.00 | | 18 043 742.00 | 18 043 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 941.00 | | 33 941.00 | 33 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 106 409.00 | 402 151.00 | 34 704 258.00 | 35 106 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 421 092.00 | 196 231 600.00 | 175 189 492.00 | 371 421 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 737 332.00 | | | 34 737 332.00 |
DL TOTAL (I) | 35 986 453.00 | | | 35 986 453.00 |
DN Avances conditionnées | 91 363 937.00 | | | 91 363 937.00 |
DO TOTAL (II) | 91 363 937.00 | | | 91 363 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 595 306.00 | | | 595 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 595 306.00 | | | 595 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 730 592.00 | | | 5 730 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 689 827.00 | | | 26 689 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 930.00 | | | 4 338 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 720 078.00 | | | 2 720 078.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 975.00 | | | 1 757 975.00 |
EA Autres dettes | 6 006 394.00 | | | 6 006 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 243 796.00 | | | 47 243 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 189 492.00 | | | 175 189 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 583.00 | | 12 583.00 | 12 583.00 |
FG Production vendue services | 17 856 943.00 | | 17 856 943.00 | 17 856 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 869 526.00 | | 17 869 526.00 | 17 869 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 719 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 460 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 374 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 053 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 068 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 334.00 | |
GE Autres charges | | | 626 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 131 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 412 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 531 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110.00 | | | 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343 615.00 | | | 343 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 704 055.00 | | | 3 704 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 047 670.00 | | | 4 047 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 733.00 | | | 13 733.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033 937.00 | | | 4 033 937.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 227.00 | | | 138 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 243.00 | | | 115 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 789 472.00 | | | 24 789 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 540 351.00 | | | 24 540 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 121.00 | | | 249 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 195 878 191.00 | 48 742.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 134 025.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 195 744 166.00 | 48 742.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 599 227.00 | 3 921.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 599 227.00 | 3 921.00 | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 689 827.00 | | 14 043 000.00 | 26 689 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 338 930.00 | 4 338 930.00 | | 4 338 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 720 078.00 | 2 720 078.00 | | 2 720 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 757 975.00 | 1 757 975.00 | | 1 757 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 006 394.00 | 6 006 394.00 | | 6 006 394.00 |
UX Autres créances clients | 4 230 837.00 | 3 927 803.00 | 303 034.00 | 4 230 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 730 592.00 | 621 984.00 | 2 536 178.00 | 5 730 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 298 108.00 | 9 298 108.00 | | 9 298 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 562 886.00 | 13 259 852.00 | 303 034.00 | 13 562 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 243 796.00 | 15 445 361.00 | 16 579 178.00 | 47 243 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |