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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 079.00 | 1 121.00 | 18 958.00 | 20 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 809 479.00 | 1 121.00 | 6 808 358.00 | 6 809 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 155.00 | | 489 155.00 | 489 155.00 |
BZ Autres créances | 713 261.00 | | 713 261.00 | 713 261.00 |
CF Disponibilités | 36 800.00 | | 36 800.00 | 36 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 366.00 | | 1 239 366.00 | 1 239 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 048 845.00 | 1 121.00 | 8 047 724.00 | 8 048 845.00 |
CU Autres participations | 6 789 400.00 | | 6 789 400.00 | 6 789 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 790 000.00 | 5 790 000.00 | | 5 790 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
DH Report à nouveau | 13 614.00 | | | 13 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 391.00 | 182 752.00 | | 668 391.00 |
DL TOTAL (I) | 6 481 143.00 | 5 972 752.00 | | 6 481 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 908 543.00 | | | 908 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 767.00 | | 6 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 132.00 | 122 869.00 | | 111 132.00 |
EA Autres dettes | 540 145.00 | | | 540 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 566 581.00 | 129 636.00 | | 1 566 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 047 724.00 | 6 102 388.00 | | 8 047 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 343.00 | 129 636.00 | | 860 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 642 613.00 | | 642 613.00 | 642 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 642 613.00 | | 642 613.00 | 642 613.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 121.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 887.00 | 70 497.00 | | 80 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 616.00 | 260 000.00 | | 1 092 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 225.00 | 77 248.00 | | 424 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 391.00 | 182 752.00 | | 668 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 000.00 | | 1 019 479.00 | 5 790 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 789 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 809 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 790 000.00 | | 999 400.00 | 5 790 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 121.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 145.00 | 540 145.00 | | 540 145.00 |
UX Autres créances clients | 489 155.00 | 489 155.00 | | 489 155.00 |
VB T. V. A. | 91 292.00 | 91 292.00 | | 91 292.00 |
VC Groupe et associés | 621 969.00 | 621 969.00 | | 621 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 566.00 | 196 329.00 | 706 238.00 | 902 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 434.00 | | | 97 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 566.00 | 1 202 566.00 | | 1 202 566.00 |
VW T.V.A. | 86 898.00 | 86 898.00 | | 86 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 566 581.00 | 860 343.00 | 706 238.00 | 1 566 581.00 |