| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AN Terrains | 48 152.00 | | 48 152.00 | 48 152.00 |
AP Constructions | 497 154.00 | 27 113.00 | 470 041.00 | 497 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 141.00 | 24 489.00 | 82 652.00 | 107 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 472.00 | 2 374.00 | 8 098.00 | 10 472.00 |
AX Avances et acomptes | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 084.00 | 53 976.00 | 757 107.00 | 811 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 761.00 | | 11 761.00 | 11 761.00 |
BN En cours de production de biens | 385 039.00 | | 385 039.00 | 385 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 966.00 | | 859 966.00 | 859 966.00 |
BZ Autres créances | 362 393.00 | | 362 393.00 | 362 393.00 |
CF Disponibilités | 161 255.00 | | 161 255.00 | 161 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 791 012.00 | | 1 791 012.00 | 1 791 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 096.00 | 53 976.00 | 2 548 119.00 | 2 602 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
DL TOTAL (I) | 1 242 285.00 | | | 1 242 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787.00 | | | 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 047.00 | | | 89 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 973.00 | | | 1 036 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 425.00 | | | 161 425.00 |
EA Autres dettes | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 833.00 | | | 1 305 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 119.00 | | | 2 548 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 833.00 | | | 1 305 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 787.00 | | | 787.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 576 731.00 | | 6 576 731.00 | 6 576 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 576 731.00 | | 6 576 731.00 | 6 576 731.00 |
FM Production stockée | | | 385 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 015 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 851 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 976.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 683 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 527.00 | | | 53 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 015 299.00 | | | 7 015 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 773 014.00 | | | 6 773 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 285.00 | | | 242 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 811 084.00 | | | 811 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 240.00 | | | 810 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 53 977.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 53 977.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 036 974.00 | 1 036 974.00 | | 1 036 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 425.00 | 161 425.00 | | 161 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 647.00 | 106 647.00 | | 106 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
UX Autres créances clients | 859 967.00 | 859 967.00 | | 859 967.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 394.00 | 362 394.00 | | 362 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 799.00 | 1 232 957.00 | 843.00 | 1 233 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 305 834.00 | 1 305 834.00 | | 1 305 834.00 |