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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 989.00 | 679.00 | 2 310.00 | 2 989.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 28 215.00 | 5 548.00 | 22 666.00 | 28 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 210.00 | 27 611.00 | 50 599.00 | 78 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 957.00 | 38 407.00 | 15 550.00 | 53 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 007.00 | 72 246.00 | 106 760.00 | 179 007.00 |
BT Marchandises | 530 215.00 | | 530 215.00 | 530 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 972.00 | 13 361.00 | 302 610.00 | 315 972.00 |
BZ Autres créances | 20 735.00 | | 20 735.00 | 20 735.00 |
CF Disponibilités | 420 568.00 | | 420 568.00 | 420 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 478.00 | 13 361.00 | 1 279 117.00 | 1 292 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 471 485.00 | 85 607.00 | 1 385 877.00 | 1 471 485.00 |
CU Autres participations | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
DG Autres réserves | 159 345.00 | | | 159 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 046.00 | | | 250 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 407.00 | | | 9 407.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 186.00 | | | 1 027 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 730.00 | | | 49 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 997.00 | | | 150 997.00 |
EA Autres dettes | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 691.00 | | | 358 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 877.00 | | | 1 385 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 835.00 | | | 319 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 756.00 | | 61 620.00 | 136 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 369.00 | 179 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 369.00 | 160 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 604.00 | | 2 630.00 | 15 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 763.00 | | 58 990.00 | 120 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389.00 | | | 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 682.00 | 12 934.00 | 19 369.00 | 78 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 320.00 | | 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 322.00 | 12 614.00 | 19 369.00 | 78 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 570.00 | 150 570.00 | | 150 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 998.00 | 150 998.00 | | 150 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
UX Autres créances clients | 315 972.00 | 315 972.00 | | 315 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 559.00 | 10 703.00 | 38 856.00 | 49 559.00 |
VI Groupe et associés | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 736.00 | 20 736.00 | | 20 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 695.00 | 341 695.00 | | 341 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 692.00 | 319 836.00 | 38 856.00 | 358 692.00 |