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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 735.00 | 15 219.00 | 24 516.00 | 39 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 735.00 | 15 219.00 | 24 516.00 | 39 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 770.00 | 4 270.00 | 501 500.00 | 505 770.00 |
BZ Autres créances | 629 468.00 | | 629 468.00 | 629 468.00 |
CF Disponibilités | 514 191.00 | | 514 191.00 | 514 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 315.00 | 4 270.00 | 1 649 045.00 | 1 653 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 050.00 | 19 489.00 | 1 673 561.00 | 1 693 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
DL TOTAL (I) | 786 306.00 | | | 786 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 532.00 | | | 504 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 497.00 | | | 362 497.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 255.00 | | | 887 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 673 561.00 | | | 1 673 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 617.00 | | | 858 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 157 133.00 | | 2 157 133.00 | 2 157 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 133.00 | | 2 157 133.00 | 2 157 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 270.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 595.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 627.00 | | | 9 627.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 345.00 | | | 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 345.00 | | | 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 167 118.00 | | | 2 167 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 812.00 | | | 2 181 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 694.00 | | | -14 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 735.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 219.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 219.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 230.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 270.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 270.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 532.00 | 504 532.00 | | 504 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 518.00 | 72 518.00 | | 72 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 354.00 | 78 354.00 | | 78 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 088.00 | 20 089.00 | | 20 088.00 |
UX Autres créances clients | 500 646.00 | 500 646.00 | | 500 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
VB T. V. A. | 96 739.00 | 96 739.00 | | 96 739.00 |
VC Groupe et associés | 531 701.00 | 531 701.00 | | 531 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 124.00 | 1 134 000.00 | 5 124.00 | 1 139 124.00 |
VW T.V.A. | 180 916.00 | 180 916.00 | | 180 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 617.00 | 858 617.00 | | 858 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
ST Autres comptes | 405 506.00 | | | 405 506.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
YT Sous‐traitance | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 554 003.00 | | | 554 003.00 |