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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 472.00 | 236.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 207.00 | 472.00 | 263 736.00 | 264 207.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 262 031.00 | | 262 031.00 | 262 031.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 599.00 | | 280 599.00 | 280 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 807.00 | 472.00 | 544 335.00 | 544 807.00 |
CU Autres participations | 263 500.00 | | 263 500.00 | 263 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 488.00 | | | 47 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 731.00 | 47 588.00 | | 12 731.00 |
DL TOTAL (I) | 61 319.00 | 48 588.00 | | 61 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476 797.00 | 113 712.00 | | 476 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 524.00 | | 1 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 561.00 | 13 358.00 | | 4 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 016.00 | 128 594.00 | | 483 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 335.00 | 177 182.00 | | 544 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 476 797.00 | | | 476 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 781.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 978.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 11 451.00 | | 2 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 244.00 | 118 126.00 | | 28 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 513.00 | 70 538.00 | | 15 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 731.00 | 47 588.00 | | 12 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 110 000.00 | 40 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 797.00 | 326 797.00 | | 326 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 031.00 | 262 031.00 | | 262 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 016.00 | 443 016.00 | 40 000.00 | 483 016.00 |