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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 627 158.00 | 3 343 622.00 | 283 535.00 | 3 627 158.00 |
AN Terrains | 251 540.00 | | 251 540.00 | 251 540.00 |
AP Constructions | 1 490 242.00 | 979 944.00 | 510 297.00 | 1 490 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 691 001.00 | 4 049 566.00 | 2 641 435.00 | 6 691 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 828 005.00 | 1 535 313.00 | 292 692.00 | 1 828 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 845 077.00 | | 845 077.00 | 845 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 754 602.00 | 4 096.00 | 750 506.00 | 754 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 137 638.00 | 9 912 543.00 | 7 225 094.00 | 17 137 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 803 505.00 | | 1 803 505.00 | 1 803 505.00 |
BP En cours de production de services | 2 289 381.00 | | 2 289 381.00 | 2 289 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177 563.00 | | 177 563.00 | 177 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 273 429.00 | 919 764.00 | 58 353 665.00 | 59 273 429.00 |
BZ Autres créances | 3 612 099.00 | | 3 612 099.00 | 3 612 099.00 |
CF Disponibilités | 14 033 390.00 | | 14 033 390.00 | 14 033 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 571.00 | | 108 571.00 | 108 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 297 942.00 | 919 764.00 | 80 378 177.00 | 81 297 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 435 580.00 | 10 832 308.00 | 87 603 272.00 | 98 435 580.00 |
CU Autres participations | 1 650 010.00 | | 1 650 010.00 | 1 650 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 457 700.00 | 40 000.00 | | 10 457 700.00 |
DH Report à nouveau | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 074.00 | -1 500.00 | | 789 074.00 |
DL TOTAL (I) | 11 245 274.00 | 38 500.00 | | 11 245 274.00 |
DN Avances conditionnées | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
DO TOTAL (II) | 120 979.00 | | | 120 979.00 |
DP Provisions pour risques | 281 387.00 | | | 281 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
DR TOTAL (IV) | 313 488.00 | | | 313 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 984 145.00 | | | 8 984 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 804 834.00 | | | 804 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 943 077.00 | 1 800.00 | | 19 943 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 093 690.00 | | | 15 093 690.00 |
EA Autres dettes | 31 097 780.00 | | | 31 097 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 923 529.00 | 1 800.00 | | 75 923 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 603 272.00 | 40 300.00 | | 87 603 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 118 694.00 | 1 800.00 | | 75 118 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 430 252.00 | | 93 430 252.00 | 93 430 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 430 252.00 | | 93 430 252.00 | 93 430 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 748 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 244 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -333 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 348 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 756 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 236 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 900 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 444 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 035.00 | |
GE Autres charges | | | 34 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 671 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -922 938.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 536 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 435 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 601 993.00 | | | 601 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 344 373.00 | | | 2 344 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 355.00 | | | 295 355.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 734 668.00 | | | 2 734 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165 499.00 | | | 165 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 400.00 | | | 322 400.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 993.00 | | | 524 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209 674.00 | | | 2 209 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 300.00 | | | -15 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 657 964.00 | | | 97 657 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 868 889.00 | 1 500.00 | | 96 868 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 074.00 | -1 500.00 | | 789 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 081 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 972.00 | 754 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 438 652.00 | 14 642 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 473.00 | 3 627 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 410 207.00 | 10 260 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649 631.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 670 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 760 575.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 639 474.00 | 266 340.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 357 285.00 | 13 662.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 282 189.00 | 252 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 804 834.00 | 804 834.00 | | 804 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 943 077.00 | 19 943 077.00 | | 19 943 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 093 690.00 | 15 093 690.00 | | 15 093 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 097 780.00 | 31 097 780.00 | | 31 097 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 177 563.00 | 177 563.00 | | 177 563.00 |
UX Autres créances clients | 59 273 429.00 | 48 527 861.00 | 10 745 568.00 | 59 273 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 984 145.00 | 5 008 648.00 | 3 975 497.00 | 8 984 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 612 099.00 | 3 612 099.00 | | 3 612 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 063 091.00 | 52 317 523.00 | 10 745 568.00 | 63 063 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 923 526.00 | 71 948 029.00 | 3 975 497.00 | 75 923 526.00 |