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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 5 307.00 | 61 844.00 | 67 151.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 182 151.00 | 5 307.00 | 176 844.00 | 182 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
072 Créances – Autres | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
084 Disponibilités | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 744.00 | | 5 744.00 | 5 744.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
110 Total général Actif | 204 932.00 | 5 307.00 | 199 625.00 | 204 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 630.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 145.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 255.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 625.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 182 151.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 530.00 | | | 186 530.00 |
230 Autres produits | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 556.00 | | | 191 556.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 964.00 | | | 64 964.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 517.00 | | | -1 517.00 |
242 Autres charges externes. | 64 557.00 | | | 64 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 421.00 | | | 77 421.00 |
252 Charges sociales | 17 213.00 | | | 17 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
262 Autres charges | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 238.00 | | | 236 238.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 682.00 | | | -44 682.00 |
294 Charges financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
300 Charges exceptionnelles | 432.00 | | | 432.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 630.00 | | | -46 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 598.00 | | | 16 598.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 182 151.00 | | | 182 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 425.00 | | | 23 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 330.00 | | | 13 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |