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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 099.00 | 13 872.00 | 45 226.00 | 59 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 086.00 | 10 901.00 | 13 185.00 | 24 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 469.00 | 24 973.00 | 154 496.00 | 179 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 370.00 | | 12 370.00 | 12 370.00 |
BN En cours de production de biens | 21 446.00 | | 21 446.00 | 21 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 997.00 | | 89 997.00 | 89 997.00 |
BZ Autres créances | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CF Disponibilités | 89 403.00 | | 89 403.00 | 89 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 677.00 | | 253 677.00 | 253 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 147.00 | 24 973.00 | 408 173.00 | 433 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 100.00 | | | 130 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 685.00 | | | 17 685.00 |
DL TOTAL (I) | 147 785.00 | | | 147 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 540.00 | | | 30 540.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 990.00 | | | 12 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 803.00 | | | 112 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 593.00 | | | 49 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 388.00 | | | 260 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 173.00 | | | 408 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 975.00 | | | 226 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 471.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 179 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 83 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 884.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 974.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 200.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 774.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 803.00 | 112 803.00 | | 112 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 036.00 | 30 036.00 | | 30 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 89 997.00 | 89 997.00 | | 89 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
VB T. V. A. | 25 214.00 | 25 214.00 | | 25 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 923.00 | 23 500.00 | 20 422.00 | 43 923.00 |
VI Groupe et associés | 30 540.00 | 30 540.00 | | 30 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
VP Divers | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 554.00 | 128 554.00 | | 128 554.00 |
VW T.V.A. | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 398.00 | 226 976.00 | 20 422.00 | 247 398.00 |