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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 740.00 | 8 893.00 | 191 846.00 | 200 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 246.00 | 13 342.00 | 279 903.00 | 293 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 498.00 | 141.00 | 7 357.00 | 7 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 293.00 | 31 002.00 | 780 291.00 | 811 293.00 |
BT Marchandises | 248 074.00 | | 248 074.00 | 248 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
BZ Autres créances | 409 617.00 | | 409 617.00 | 409 617.00 |
CF Disponibilités | 375 002.00 | | 375 002.00 | 375 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 087.00 | | 1 051 087.00 | 1 051 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 381.00 | 31 002.00 | 1 831 379.00 | 1 862 381.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 309 808.00 | 8 624.00 | 301 184.00 | 309 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 950.00 | | | 780 950.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 119 041.00 | | | 1 119 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -384 834.00 | | | -384 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 156.00 | | | 1 515 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | | | 265 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 675.00 | | | 50 675.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 222.00 | | | 316 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 379.00 | | | 1 831 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 811 293.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 293.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 309 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 745.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 002.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 624.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 893.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 484.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 297.00 | 265 297.00 | | 265 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 562.00 | 21 562.00 | | 21 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 076.00 | 24 076.00 | | 24 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 394.00 | 13 394.00 | | 13 394.00 |
VB T. V. A. | 146 383.00 | 146 383.00 | | 146 383.00 |
VC Groupe et associés | 242 242.00 | 242 242.00 | | 242 242.00 |
VI Groupe et associés | | 6.00 | | |
VP Divers | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 981.00 | 417 981.00 | | 417 981.00 |
VW T.V.A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 222.00 | 316 222.00 | | 316 222.00 |