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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 648.00 | 3 439.00 | 209.00 | 3 648.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 839.00 | 2 356.00 | 14 483.00 | 16 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 333.00 | 11 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 267.00 | 5 795.00 | 353 471.00 | 359 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 833.00 | | 138 833.00 | 138 833.00 |
BZ Autres créances | 50 873.00 | | 50 873.00 | 50 873.00 |
CF Disponibilités | 52 042.00 | | 52 042.00 | 52 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 492.00 | | 15 492.00 | 15 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 242.00 | | 257 242.00 | 257 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 509.00 | 5 795.00 | 610 714.00 | 616 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 659.00 | | | 20 659.00 |
DL TOTAL (I) | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | | | 206 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 896.00 | | | 86 896.00 |
EA Autres dettes | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 055.00 | | | 575 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 714.00 | | | 610 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 884.00 | | | 368 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 795.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 356.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 252.00 | 206 252.00 | | 206 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
UX Autres créances clients | 138 833.00 | 138 833.00 | | 138 833.00 |
VB T. V. A. | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 931.00 | 36 760.00 | 155 003.00 | 242 931.00 |
VI Groupe et associés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 547.00 | 20 547.00 | | 20 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 533.00 | 216 533.00 | | 216 533.00 |
VW T.V.A. | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 056.00 | 368 885.00 | 155 003.00 | 575 056.00 |