| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 445.00 | 5 623.00 | 6 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 222.00 | 6 011.00 | 316 210.00 | 322 222.00 |
BT Marchandises | 71 636.00 | 8 143.00 | 63 492.00 | 71 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 754.00 | 1 505.00 | 104 249.00 | 105 754.00 |
BZ Autres créances | 18 966.00 | | 18 966.00 | 18 966.00 |
CF Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 968.00 | 9 649.00 | 205 319.00 | 214 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 191.00 | 15 661.00 | 521 530.00 | 537 191.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 454.00 | 5 566.00 | 2 887.00 | 8 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 216.00 | | | -59 216.00 |
DL TOTAL (I) | -44 216.00 | | | -44 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 931.00 | | | 242 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 252.00 | | | 224 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 048.00 | | | 50 048.00 |
EA Autres dettes | 12 833.00 | | | 12 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 746.00 | | | 565 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 530.00 | | | 521 530.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 253.00 | 224 253.00 | | 224 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
UX Autres créances clients | 105 755.00 | 105 755.00 | | 105 755.00 |
VB T. V. A. | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 931.00 | 36 760.00 | 155 003.00 | 242 931.00 |
VI Groupe et associés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
VP Divers | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 543.00 | 134 543.00 | | 134 543.00 |
VW T.V.A. | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 746.00 | 359 576.00 | 155 003.00 | 565 746.00 |