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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 099.00 | 1 203.00 | 4 895.00 | 6 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 199.00 | 1 203.00 | 839 995.00 | 841 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 301.00 | | 190 301.00 | 190 301.00 |
BZ Autres créances | 60 337.00 | | 60 337.00 | 60 337.00 |
CF Disponibilités | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 115.00 | | 4 115.00 | 4 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 699.00 | | 268 699.00 | 268 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 898.00 | 1 203.00 | 1 108 694.00 | 1 109 898.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 100.00 | | | 35 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 631.00 | 75 886.00 | | 196 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000 426.00 | 875 886.00 | | 1 000 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 231.00 | 7 851.00 | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 31 811.00 | | 27 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 784.00 | 35 192.00 | | 74 784.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | 7 766.00 | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 268.00 | 82 622.00 | | 108 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 694.00 | 958 508.00 | | 1 108 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 268.00 | 82 622.00 | | 108 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 115.00 | | 39 616.00 | 802 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 532.00 | 841 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 6 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | | 4 516.00 | 2 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 35 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163.00 | 1 148.00 | 107.00 | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 1 148.00 | 107.00 | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 186.00 | 27 186.00 | | 27 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 386.00 | 27 386.00 | | 27 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 498.00 | 39 498.00 | | 39 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
UX Autres créances clients | 190 301.00 | 190 301.00 | | 190 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 300.00 | 50 300.00 | | 50 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 854.00 | 289 854.00 | | 289 854.00 |
VW T.V.A. | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 268.00 | 108 268.00 | | 108 268.00 |