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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 119.00 | | 162 119.00 | 162 119.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 160.00 | 2 882.00 | 11 279.00 | 14 160.00 |
040 Immobilisations financières | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 079.00 | 2 882.00 | 292 198.00 | 295 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 225 130.00 | | 225 130.00 | 225 130.00 |
072 Créances – Autres | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
084 Disponibilités | 81 159.00 | | 81 159.00 | 81 159.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 957.00 | | 372 957.00 | 372 957.00 |
110 Total général Actif | 668 036.00 | 2 882.00 | 665 155.00 | 668 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 579.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 695.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 218 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 082.00 | |
176 Total des dettes | | | 579 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 665 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 130 951.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 498.00 | | | 498.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 504.00 | | | 504.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 118 800.00 | | | 118 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 439.00 | | | 169 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 130 951.00 | | | 130 951.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 310.00 | | | 5 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 205 135.00 | | | 205 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 500.00 | | | 96 500.00 |