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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 230.00 | | 138 230.00 | 138 230.00 |
BZ Autres créances | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 26 515.00 | | 26 515.00 | 26 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 399.00 | | 165 399.00 | 165 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 399.00 | | 1 905 399.00 | 1 905 399.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
DL TOTAL (I) | 421 652.00 | | | 421 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 645.00 | | | 1 209 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 391.00 | | | 154 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 483 748.00 | | | 1 483 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 905 399.00 | | | 1 905 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 353.00 | | | 451 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 516 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 516 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 695.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 813.00 | | | 847 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 162.00 | | | 596 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 652.00 | | | 251 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 697.00 | 89 697.00 | | 89 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 630.00 | 31 630.00 | | 31 630.00 |
UX Autres créances clients | 138 230.00 | 138 230.00 | | 138 230.00 |
VB T. V. A. | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 645.00 | 177 280.00 | 683 122.00 | 1 209 645.00 |
VI Groupe et associés | 116 791.00 | 116 791.00 | | 116 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 315 000.00 | | | 1 315 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 884.00 | 138 884.00 | | 138 884.00 |
VW T.V.A. | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 748.00 | 451 383.00 | 683 122.00 | 1 483 748.00 |