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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 154.00 | 1 305.00 | 13 849.00 | 15 154.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 189.00 | 127 634.00 | 630 555.00 | 758 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 179.00 | 23 835.00 | 95 343.00 | 119 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 562.00 | 152 774.00 | 744 788.00 | 897 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 911.00 | | 393 911.00 | 393 911.00 |
BN En cours de production de biens | 600 766.00 | | 600 766.00 | 600 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 903.00 | 4 179.00 | 903 724.00 | 907 903.00 |
BZ Autres créances | 62 542.00 | | 62 542.00 | 62 542.00 |
CF Disponibilités | 585 258.00 | | 585 258.00 | 585 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 696.00 | 4 179.00 | 2 732 518.00 | 2 736 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 634 259.00 | 156 953.00 | 3 477 306.00 | 3 634 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 229 500.00 | 229 500.00 | | 229 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 687.00 | | | 687.00 |
DG Autres réserves | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 324.00 | 13 743.00 | | 39 324.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244 459.00 | 7 608.00 | | 244 459.00 |
DL TOTAL (I) | 727 026.00 | 450 851.00 | | 727 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720 214.00 | 212 579.00 | | 720 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 500.00 | 50 000.00 | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 683.00 | 377 380.00 | | 420 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 342.00 | 186 522.00 | | 211 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 410.00 | | | 482 410.00 |
EA Autres dettes | 878 131.00 | 389 476.00 | | 878 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 279.00 | 1 215 956.00 | | 2 750 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 306.00 | 1 666 807.00 | | 3 477 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 477.00 | | | 149 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 770.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 730.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 729.00 | 93 045.00 | | 59 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 729.00 | 91 740.00 | | 59 729.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 179.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 179.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 500.00 | 25 000.00 | 12 500.00 | 37 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 683.00 | 420 683.00 | | 420 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 342.00 | 211 342.00 | | 211 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 410.00 | 482 410.00 | | 482 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878 131.00 | 878 131.00 | | 878 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 720 214.00 | 124 477.00 | 472 350.00 | 720 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 996 138.00 | 996 138.00 | | 996 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 178.00 | 996 138.00 | 40.00 | 996 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 279.00 | 2 142 042.00 | 484 850.00 | 2 750 279.00 |