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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 129.00 | 275.00 | 854.00 | 1 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 636.00 | 2 276.00 | 81 359.00 | 83 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 734.00 | 2 551.00 | 94 183.00 | 96 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 078.00 | | 55 078.00 | 55 078.00 |
BZ Autres créances | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
CF Disponibilités | 190 692.00 | | 190 692.00 | 190 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 214.00 | | 260 214.00 | 260 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 948.00 | 2 551.00 | 354 397.00 | 356 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
DL TOTAL (I) | 99 185.00 | | | 99 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | | | 57 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 366.00 | | | 167 366.00 |
EA Autres dettes | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 212.00 | | | 255 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 397.00 | | | 354 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 707.00 | | | 240 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 726.00 | | 451 726.00 | 451 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 726.00 | | 451 726.00 | 451 726.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 289.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 342.00 | | | 4 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 342.00 | | | -1 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | | | 22 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 735.00 | | | 454 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 150.00 | | | 377 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 101 724.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 96 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 83 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 626.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 970.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 289.00 | 738.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 275.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 014.00 | 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 535.00 | 57 535.00 | | 57 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 618.00 | 37 618.00 | | 37 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 970.00 | 11 970.00 | | 11 970.00 |
UX Autres créances clients | 55 078.00 | 55 078.00 | | 55 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VB T. V. A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 623.00 | 4 119.00 | 14 505.00 | 18 623.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 491.00 | 81 491.00 | | 81 491.00 |
VW T.V.A. | 38 627.00 | 38 627.00 | | 38 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 212.00 | 237 707.00 | 14 505.00 | 252 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
ST Autres comptes | 114 577.00 | | | 114 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 340.00 | | | 90 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 729.00 | | | 137 729.00 |