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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 311 800.00 | | 2 311 800.00 | 2 311 800.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CF Disponibilités | 579 482.00 | | 579 482.00 | 579 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 966.00 | | 579 966.00 | 579 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 766.00 | | 2 891 766.00 | 2 891 766.00 |
CU Autres participations | 1 481 800.00 | | 1 481 800.00 | 1 481 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 094.00 | | | 377 094.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 094.00 | | | 1 377 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 089.00 | | | 486 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 223.00 | | | 114 223.00 |
EA Autres dettes | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 672.00 | | | 1 514 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 891 766.00 | | | 2 891 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 514 672.00 | | | 1 514 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 000.00 | | 418 000.00 | 418 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 265 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 415 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 000.00 | | | 684 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 906.00 | | | 306 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 094.00 | | | 377 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 311 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 311 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 311 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 458.00 | 60 458.00 | | 60 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 000.00 | 364 000.00 | | 364 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 760.00 | 13 971.00 | 76 789.00 | 90 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 329.00 | 55 573.00 | 339 756.00 | 395 329.00 |
VI Groupe et associés | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 484.00 | 830 484.00 | | 830 484.00 |
VW T.V.A. | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 672.00 | 1 098 127.00 | 416 545.00 | 1 514 672.00 |