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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 640.00 | 2 880.00 | 5 760.00 | 8 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523.00 | 300.00 | 1 223.00 | 1 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 071.00 | 3 180.00 | 8 891.00 | 12 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 638 991.00 | | 1 638 991.00 | 1 638 991.00 |
BZ Autres créances | 77 518.00 | | 77 518.00 | 77 518.00 |
CF Disponibilités | 213 276.00 | | 213 276.00 | 213 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 930 711.00 | | 1 930 711.00 | 1 930 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 782.00 | 3 180.00 | 1 939 602.00 | 1 942 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 659.00 | | | 258 659.00 |
DL TOTAL (I) | 358 659.00 | | | 358 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437.00 | | | 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 656.00 | | | 411 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | | | 31 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 835.00 | | | 1 124 835.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 943.00 | | | 1 580 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 939 602.00 | | | 1 939 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 943.00 | | | 1 580 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437.00 | | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 12 071.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 523.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 908.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 180.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 824.00 | 31 824.00 | | 31 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 316.00 | 444 316.00 | | 444 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 415.00 | 212 415.00 | | 212 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 510.00 | 93 510.00 | | 93 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 795.00 | 23 795.00 | | 23 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 638 991.00 | 1 638 991.00 | | 1 638 991.00 |
VB T. V. A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VC Groupe et associés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VI Groupe et associés | 411 656.00 | 411 656.00 | | 411 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 753.00 | 49 753.00 | | 49 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 343.00 | 1 717 435.00 | 1 908.00 | 1 719 343.00 |
VW T.V.A. | 324 841.00 | 324 841.00 | | 324 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 592 547.00 | 1 592 547.00 | | 1 592 547.00 |