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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 598.00 | | 30 598.00 | 30 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 168.00 | | 7 907 168.00 | 7 907 168.00 |
BZ Autres créances | 79 218.00 | | 79 218.00 | 79 218.00 |
CF Disponibilités | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 784.00 | | 86 784.00 | 86 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 993 953.00 | | 7 993 953.00 | 7 993 953.00 |
CU Autres participations | 7 876 569.00 | | 7 876 569.00 | 7 876 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 660.00 | | | -12 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 663.00 | | | 543 663.00 |
DK Provisions réglementées | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 653.00 | | | 2 791 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 073 624.00 | | | 5 073 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 101.00 | | | 119 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 573.00 | | | 9 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 202 299.00 | | | 5 202 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 993 953.00 | | | 7 993 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 141.00 | | | 1 100 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 616 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 616 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 554 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 650.00 | | | 10 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 050.00 | | | -10 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 301.00 | | | -23 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 448.00 | | | 617 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 784.00 | | | 73 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 663.00 | | | 543 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 249 826.00 | | 5 657 343.00 | 2 249 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 907 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 907 169.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 249 826.00 | | 5 657 343.00 | 2 249 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 650.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 101.00 | 119 101.00 | | 119 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 599.00 | | 30 599.00 | 30 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 073 494.00 | 971 337.00 | 1 962 331.00 | 5 073 494.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 073 494.00 | | | 5 073 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 218.00 | 79 218.00 | | 79 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 817.00 | 79 218.00 | 30 599.00 | 109 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 202 299.00 | 1 100 142.00 | 1 962 331.00 | 5 202 299.00 |