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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 135.00 | | 11 135.00 | 11 135.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 122.00 | 13 145.00 | 43 977.00 | 57 122.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 257.00 | 13 145.00 | 55 112.00 | 68 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 41 715.00 | | 41 715.00 | 41 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
072 Créances – Autres | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
084 Disponibilités | 9 393.00 | | 9 393.00 | 9 393.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 437.00 | | 71 437.00 | 71 437.00 |
110 Total général Actif | 139 694.00 | 13 145.00 | 126 549.00 | 139 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 540.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 448.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 065.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 68 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 279.00 | | | 385 279.00 |
222 Production stockée | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 393.00 | | | 397 393.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 620.00 | | | 143 620.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
242 Autres charges externes. | 130 068.00 | | | 130 068.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 021.00 | | | -4 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 283.00 | | | 57 283.00 |
252 Charges sociales | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 541.00 | | | 395 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
294 Charges financières | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 11 135.00 | | | 11 135.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 819.00 | | | 24 819.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 654.00 | | | 26 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 68 257.00 | | | 68 257.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 175.00 | | | 45 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |