| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 4 602.00 | 9 398.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 196.00 | 12 194.00 | 55 002.00 | 67 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 196.00 | 16 796.00 | 116 400.00 | 133 196.00 |
BT Marchandises | 266 154.00 | | 266 154.00 | 266 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 882.00 | | 108 882.00 | 108 882.00 |
BZ Autres créances | 89 040.00 | | 89 040.00 | 89 040.00 |
CF Disponibilités | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 894.00 | | 481 894.00 | 481 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 090.00 | 16 796.00 | 598 294.00 | 615 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
DL TOTAL (I) | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 561.00 | | | 220 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 685.00 | | | 34 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 725.00 | | | 252 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 839.00 | | | 36 839.00 |
EA Autres dettes | 35 640.00 | | | 35 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 450.00 | | | 580 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 294.00 | | | 598 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 289.00 | | | 356 289.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 133 196.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 196.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 797.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 725.00 | 252 725.00 | | 252 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 837.00 | 16 837.00 | | 16 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 882.00 | 108 882.00 | | 108 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 60 944.00 | 60 944.00 | | 60 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 561.00 | 31 015.00 | 158 636.00 | 220 561.00 |
VI Groupe et associés | 34 615.00 | | 34 615.00 | 34 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 098.00 | 27 098.00 | | 27 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 119.00 | 199 119.00 | 2 000.00 | 201 119.00 |
VW T.V.A. | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 450.00 | 356 289.00 | 193 251.00 | 580 450.00 |