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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 040.00 | 36.00 | 2 004.00 | 2 040.00 |
AH Fonds commercial | 984 472.00 | | 984 472.00 | 984 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 661.00 | 72 092.00 | 121 569.00 | 193 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 439.00 | | 38 439.00 | 38 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 587.00 | 72 092.00 | 1 144 495.00 | 1 216 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 755.00 | | 441 755.00 | 441 755.00 |
BZ Autres créances | 142 559.00 | | 142 559.00 | 142 559.00 |
CF Disponibilités | 550 226.00 | | 550 226.00 | 550 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 260.00 | | 1 135 260.00 | 1 135 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 847.00 | 72 092.00 | 2 279 755.00 | 2 351 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 439.00 | | | 38 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 92 025.00 | | | 92 025.00 |
DH Report à nouveau | -9 359.00 | | | -9 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 534.00 | -9 361.00 | | 101 534.00 |
DL TOTAL (I) | 93 675.00 | -7 861.00 | | 93 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 434 681.00 | 117 292.00 | | 1 434 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 432.00 | 1 618 933.00 | | 10 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 8 630.00 | | 19 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 051.00 | | | 157 051.00 |
EA Autres dettes | 564 153.00 | | | 564 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 080.00 | 1 744 855.00 | | 2 186 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 755.00 | 1 736 994.00 | | 2 279 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 667.00 | 1 744 855.00 | | 903 667.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 504.00 | | 57 932.00 | 1 177 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 288.00 | 1 178 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 984 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 288.00 | 193 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 984 472.00 | | | 984 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 032.00 | | 57 917.00 | 193 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 524.00 | 39 473.00 | 34 904.00 | 67 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 36.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 524.00 | 39 473.00 | 34 904.00 | 67 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 763.00 | 19 763.00 | | 19 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 993.00 | 14 993.00 | | 14 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 550.00 | 55 550.00 | | 55 550.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 377.00 | 34 377.00 | | 34 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 153.00 | 564 153.00 | | 564 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 439.00 | 38 439.00 | | 38 439.00 |
UX Autres créances clients | 441 755.00 | 441 755.00 | | 441 755.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 433 887.00 | 151 474.00 | 517 398.00 | 1 433 887.00 |
VI Groupe et associés | 10 432.00 | 10 432.00 | | 10 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 423 000.00 | | | 1 423 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 319.00 | | | 106 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 930.00 | 129 930.00 | | 129 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 473.00 | 623 473.00 | | 623 473.00 |
VW T.V.A. | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 186 080.00 | 903 667.00 | 517 398.00 | 2 186 080.00 |