| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 43 264 229.00 | | 43 264 229.00 | 43 264 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 264 229.00 | | 43 264 229.00 | 43 264 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 357.00 | | 163 357.00 | 163 357.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 668 600.00 | | 3 668 600.00 | 3 668 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362 617.00 | | 3 362 617.00 | 3 362 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 195 474.00 | | 7 195 474.00 | 7 195 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 459 703.00 | | 50 459 703.00 | 50 459 703.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 078 527.00 | | | 3 078 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 670 000.00 | | | 3 670 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
DL TOTAL (I) | 3 802 290.00 | | | 3 802 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 075 118.00 | | | 40 075 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 395 383.00 | | | 6 395 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 657 407.00 | | | 46 657 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 459 703.00 | | | 50 459 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 721.00 | | | 175 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 164 112.00 | 164 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 164 112.00 | 164 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 11 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 112.00 | | | 164 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 821.00 | | | 31 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 290.00 | | | 132 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 43 264 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 264 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 264 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 264 229.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 721.00 | 620.00 | | 175 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 395 384.00 | 537 631.00 | 2 139 010.00 | 6 395 384.00 |
UX Autres créances clients | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 075 118.00 | 3 344 797.00 | 13 356 480.00 | 40 075 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 069 441.00 | | | 40 069 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 362 617.00 | 284 090.00 | 3 078 527.00 | 3 362 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 526 874.00 | 448 347.00 | 3 078 527.00 | 3 526 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 657 413.00 | 3 894 238.00 | 15 495 490.00 | 46 657 413.00 |