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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 435.00 | 2 565.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 1 169.00 | 1 701.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 96 181.00 | | 96 181.00 | 96 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 461.00 | 9 641.00 | 22 819.00 | 32 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 845.00 | 21 398.00 | 31 447.00 | 52 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 805.00 | 34 643.00 | 155 162.00 | 189 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 947.00 | | 137 947.00 | 137 947.00 |
BN En cours de production de biens | 23 875.00 | | 23 875.00 | 23 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 365.00 | 621.00 | 285 743.00 | 286 365.00 |
BZ Autres créances | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CF Disponibilités | 60 873.00 | | 60 873.00 | 60 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 406.00 | | 7 406.00 | 7 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 180.00 | 621.00 | 553 558.00 | 554 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 984.00 | 35 264.00 | 708 720.00 | 743 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 118.00 | | | 67 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 054.00 | 67 618.00 | | 127 054.00 |
DL TOTAL (I) | 199 672.00 | 72 618.00 | | 199 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 856.00 | 183 940.00 | | 156 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | 36 128.00 | | 42 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 247.00 | | | 79 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 645.00 | 95 558.00 | | 174 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 361.00 | 19 630.00 | | 55 361.00 |
EA Autres dettes | | 4 697.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 509 048.00 | 339 954.00 | | 509 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 720.00 | 412 571.00 | | 708 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 433.00 | 183 216.00 | | 300 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 861.00 | | 8 944.00 | 185 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 189 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 85 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 379.00 | | 672.00 | 98 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 034.00 | | 8 272.00 | 82 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 448.00 | | | 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 115.00 | 25 031.00 | 1 503.00 | 11 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 769.00 | 1 667.00 | | 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298.00 | 871.00 | | 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 049.00 | 22 494.00 | 1 503.00 | 10 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 621.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 645.00 | 174 645.00 | | 174 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 285 642.00 | 285 642.00 | | 285 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 856.00 | 27 488.00 | 112 538.00 | 156 856.00 |
VI Groupe et associés | 42 940.00 | 42 940.00 | | 42 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 070.00 | | | 27 070.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 406.00 | 7 406.00 | | 7 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 884.00 | 330 884.00 | | 330 884.00 |
VW T.V.A. | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 801.00 | 300 433.00 | 112 538.00 | 429 801.00 |