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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719.00 | 188.00 | 531.00 | 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 323 769.00 | 188.00 | 1 323 581.00 | 1 323 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BZ Autres créances | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 158 858.00 | | 158 858.00 | 158 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 658.00 | | 181 658.00 | 181 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 427.00 | 188.00 | 1 505 239.00 | 1 505 427.00 |
CU Autres participations | 1 300 050.00 | | 1 300 050.00 | 1 300 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
DL TOTAL (I) | 172 735.00 | | | 172 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 255.00 | | | 1 180 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 560.00 | | | 149 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 504.00 | | | 1 332 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 239.00 | | | 1 505 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 157.00 | | | 258 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 265.00 | | | 51 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 735.00 | | | 120 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 323 769.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 323 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 323 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VC Groupe et associés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 255.00 | 105 908.00 | 750 144.00 | 1 180 255.00 |
VI Groupe et associés | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 800.00 | 22 800.00 | 23 000.00 | 45 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 504.00 | 258 157.00 | 750 144.00 | 1 332 504.00 |