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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 919.00 | 4 420.00 | 5 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 713.00 | 12 564.00 | 310 148.00 | 322 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 524 465.00 | | 524 465.00 | 524 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 518.00 | 13 484.00 | 839 034.00 | 852 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 730.00 | | 166 730.00 | 166 730.00 |
BZ Autres créances | 334 668.00 | | 334 668.00 | 334 668.00 |
CF Disponibilités | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 800.00 | | 527 800.00 | 527 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 319.00 | 13 484.00 | 1 366 834.00 | 1 380 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
DL TOTAL (I) | 174 036.00 | | | 174 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 827.00 | | | 533 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | | | 150 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 586.00 | | | 30 586.00 |
EA Autres dettes | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 133.00 | | | 452 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 798.00 | | | 1 192 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 834.00 | | | 1 366 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
FG Production vendue services | 880 163.00 | | 880 163.00 | 880 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 260.00 | | 907 260.00 | 907 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 484.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 378.00 | | | 907 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 341.00 | | | 743 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 036.00 | | | 164 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 852 518.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 852 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 524 465.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 484.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 919.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 859.00 | | 47 859.00 | 47 859.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 034.00 | 150 034.00 | | 150 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 175.00 | 20 175.00 | | 20 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 133.00 | 452 133.00 | | 452 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 524 465.00 | | 524 465.00 | 524 465.00 |
UX Autres créances clients | 166 730.00 | 166 730.00 | | 166 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 64 462.00 | 64 462.00 | | 64 462.00 |
VI Groupe et associés | 485 968.00 | | 485 968.00 | 485 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 956.00 | 268 956.00 | | 268 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 502.00 | 504 036.00 | 524 465.00 | 1 028 502.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 186 755.00 | 652 928.00 | 533 827.00 | 1 186 755.00 |