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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 985.00 | 116 657.00 | 18 328.00 | 134 985.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 242 236.00 | 107 229.00 | 135 008.00 | 242 236.00 |
AN Terrains | 9 090 958.00 | | 9 090 958.00 | 9 090 958.00 |
AP Constructions | 133 729 430.00 | 60 690 255.00 | 73 039 175.00 | 133 729 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 866.00 | 404 481.00 | 75 385.00 | 479 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 794 502.00 | 3 019 276.00 | 2 775 226.00 | 5 794 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 529 682.00 | | 5 529 682.00 | 5 529 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 019 288.00 | 64 337 898.00 | 90 681 390.00 | 155 019 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 638.00 | 397.00 | 78 241.00 | 78 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 550.00 | 1 041 902.00 | 939 647.00 | 1 981 550.00 |
BZ Autres créances | 1 376 470.00 | | 1 376 470.00 | 1 376 470.00 |
CF Disponibilités | 14 310 835.00 | | 14 310 835.00 | 14 310 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 762 508.00 | 1 042 299.00 | 16 720 208.00 | 17 762 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 781 796.00 | 65 380 197.00 | 107 401 598.00 | 172 781 796.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 525 750.00 | | | 41 525 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 321.00 | | | 283 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 518 512.00 | | | 6 518 512.00 |
DL TOTAL (I) | 48 416 368.00 | | | 48 416 368.00 |
DP Provisions pour risques | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 601.00 | | | 47 601.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 388.00 | | | 96 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 223 612.00 | | | 55 223 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 097 805.00 | | | 2 097 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 883.00 | | | 960 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 053.00 | | | 213 053.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 457.00 | | | 315 457.00 |
EA Autres dettes | 78 031.00 | | | 78 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 888 842.00 | | | 58 888 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 401 598.00 | | | 107 401 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 280 181.00 | | 11 280 181.00 | 11 280 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 280 181.00 | | 11 280 181.00 | 11 280 181.00 |
FM Production stockée | | | -189 071.00 | |
FN Production immobilisée | | | 207 740.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 669 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 341 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 314 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 560 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 069 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 556 289.00 | |
GE Autres charges | | | 328 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 742 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 597 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 597 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -583 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 883.00 | | | 206 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 397 517.00 | | | 397 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 400.00 | | | 604 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 148.00 | | | 196 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 366.00 | | | 308 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504 514.00 | | | 504 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 886.00 | | | 99 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 933 768.00 | | | 12 933 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 844 984.00 | | | 12 844 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 784.00 | | | 88 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 870 487.00 | 3 530 870.00 | 2 586 566.00 | 151 870 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 586 566.00 | 382 070.00 | 155 019 288.00 | 2 586 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 377 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 586 566.00 | 382 070.00 | 154 624 436.00 | 2 586 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 377 221.00 | | | 377 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 475 636.00 | 3 530 870.00 | 2 586 566.00 | 151 475 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 075.00 | 322 802.00 | 348 489.00 | 122 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 766.00 | | 24 370.00 | 24 766.00 |
6T Sur comptes clients | 1 338 265.00 | | 296 362.00 | 1 338 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 363 032.00 | | 320 733.00 | 1 363 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 485 107.00 | 322 802.00 | 669 222.00 | 1 485 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 802.00 | 669 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 321 417.00 | 3 383 253.00 | 9 233 697.00 | 57 321 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 567 424.00 | 1 567 424.00 | | 1 567 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 629.00 | | 17 629.00 | 17 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 990.00 | 14 990.00 | | 14 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 888 841.00 | 4 950 677.00 | 9 233 697.00 | 58 888 841.00 |