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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 418 957.00 | | 4 418 957.00 | 4 418 957.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 998 534.00 | | 998 534.00 | 998 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 347.00 | | 1 015 347.00 | 1 015 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 304.00 | | 5 434 304.00 | 5 434 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 905 000.00 | | | 4 905 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 664.00 | | | -408 664.00 |
DL TOTAL (I) | 4 496 336.00 | | | 4 496 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | | | 37 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 969.00 | | | 937 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 434 304.00 | | | 5 434 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -409 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 409 349.00 | | | 409 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 664.00 | | | -408 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 418 957.00 | | | 4 418 957.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 418 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 398 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 398 957.00 | | | 4 398 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
VB T. V. A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VI Groupe et associés | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 813.00 | 16 813.00 | | 16 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 969.00 | 937 969.00 | | 937 969.00 |