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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 858.00 | 607.00 | 5 251.00 | 5 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 576.00 | 1 238.00 | 10 338.00 | 11 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 934.00 | 1 845.00 | 136 089.00 | 137 934.00 |
BT Marchandises | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 105.00 | | 368 105.00 | 368 105.00 |
BZ Autres créances | 82 234.00 | | 82 234.00 | 82 234.00 |
CF Disponibilités | 91 525.00 | | 91 525.00 | 91 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 725.00 | | 746 725.00 | 746 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 659.00 | 1 845.00 | 882 814.00 | 884 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 114 840.00 | | | 114 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 188.00 | | | 213 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 468.00 | | | 192 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 399.00 | | | 338 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 974.00 | | | 767 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 814.00 | | | 882 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 467.00 | | | 671 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 923.00 | | 1 225 923.00 | 1 225 923.00 |
FG Production vendue services | 186 286.00 | | 186 286.00 | 186 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 412 209.00 | | 1 412 209.00 | 1 412 209.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 310 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -202 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 381.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 211.00 | | | 1 412 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 371.00 | | | 1 404 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 934.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 845.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 399.00 | 338 399.00 | | 338 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 920.00 | 180 920.00 | | 180 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 368 105.00 | 368 105.00 | | 368 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 188.00 | 16 681.00 | 68 491.00 | 113 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 869.00 | | | 6 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 234.00 | 82 234.00 | | 82 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 200.00 | 452 700.00 | 500.00 | 453 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 974.00 | 671 467.00 | 68 491.00 | 767 974.00 |