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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 393 072.00 | 57 336.00 | 335 735.00 | 393 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 193.00 | 40 638.00 | 68 555.00 | 109 193.00 |
040 Immobilisations financières | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 555 853.00 | 97 974.00 | 457 880.00 | 555 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
072 Créances – Autres | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
084 Disponibilités | 269 542.00 | | 269 542.00 | 269 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 333 051.00 | | 333 051.00 | 333 051.00 |
110 Total général Actif | 888 905.00 | 97 974.00 | 790 931.00 | 888 905.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 640 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -136 646.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 503 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 114.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 790 931.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 88 557.00 | | | 88 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 863.00 | | | 23 863.00 |
230 Autres produits | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 744.00 | | | 115 744.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
242 Autres charges externes. | 98 984.00 | | | 98 984.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 535.00 | | | 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 282.00 | | | 51 282.00 |
252 Charges sociales | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 70 669.00 | | | 70 669.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 367.00 | | | 247 367.00 |
270 Résultat d’exploitation | -131 623.00 | | | -131 623.00 |
294 Charges financières | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -136 646.00 | | | -136 646.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 393 072.00 | | | 393 072.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 107 029.00 | | | 107 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 89.00 | | | 89.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 555 853.00 | | | 555 853.00 |