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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 518 231.00 | | 518 231.00 | 518 231.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CF Disponibilités | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 641.00 | | 552 641.00 | 552 641.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 515 097.00 | | 515 097.00 | 515 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 822.00 | | | 19 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 768.00 | 29 822.00 | | 48 768.00 |
DK Provisions réglementées | 5 799.00 | 2 780.00 | | 5 799.00 |
DL TOTAL (I) | 184 388.00 | 132 602.00 | | 184 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 159.00 | 411 000.00 | | 359 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 448.00 | 15 300.00 | | 8 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561.00 | 1 475.00 | | 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 253.00 | 427 775.00 | | 368 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 641.00 | 560 377.00 | | 552 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 019.00 | 2 780.00 | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 2 780.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 019.00 | -2 780.00 | | -3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 276.00 | 35 224.00 | | 65 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 509.00 | 5 403.00 | | 16 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 768.00 | 29 822.00 | | 48 768.00 |