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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 125.00 | 242.00 | 2 883.00 | 3 125.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 125.00 | 242.00 | 172 883.00 | 173 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 742.00 | | 139 742.00 | 139 742.00 |
BZ Autres créances | 163 068.00 | | 163 065.00 | 163 068.00 |
CF Disponibilités | 100 247.00 | | 100 247.00 | 100 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 058.00 | | 403 058.00 | 403 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 183.00 | 242.00 | 575 941.00 | 576 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | | | 81 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 342.00 | | | -28 342.00 |
DL TOTAL (I) | 52 658.00 | | | 52 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 580.00 | | | 84 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 967.00 | | | 184 967.00 |
EA Autres dettes | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 283.00 | | | 523 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 941.00 | | | 575 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242.00 | | | 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 676.00 | 75 676.00 | | 75 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 139 742.00 | 139 742.00 | | 139 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VB T. V. A. | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 113.00 | 208 887.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 580.00 | 84 580.00 | | 84 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 007.00 | 161 007.00 | | 161 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 810.00 | 302 810.00 | | 302 810.00 |
VW T.V.A. | 46 005.00 | 46 005.00 | | 46 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 283.00 | 314 396.00 | 208 887.00 | 523 283.00 |