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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 680.00 | 18 596.00 | 41 084.00 | 59 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 665.00 | 3 987.00 | 22 678.00 | 26 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 345.00 | 22 583.00 | 84 762.00 | 107 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 584 495.00 | | 584 495.00 | 584 495.00 |
BN En cours de production de biens | 18 477.00 | | 18 477.00 | 18 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 169 552.00 | | 169 552.00 | 169 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 059.00 | | 493 059.00 | 493 059.00 |
BZ Autres créances | 289 608.00 | | 289 608.00 | 289 608.00 |
CF Disponibilités | 240 149.00 | | 240 149.00 | 240 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 873.00 | | 1 796 873.00 | 1 796 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 217.00 | 22 583.00 | 1 881 635.00 | 1 904 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 1.00 | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
DL TOTAL (I) | 456 013.00 | 1.00 | | 456 013.00 |
DP Provisions pour risques | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 092.00 | | | 140 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 873.00 | | | 161 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 234.00 | | | 524 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 357.00 | | | 314 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 065.00 | | | 30 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 529.00 | | | 1 285 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 635.00 | 1.00 | | 1 881 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 080 975.00 | | | 1 080 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 310 727.00 | | 4 310 727.00 | 4 310 727.00 |
FG Production vendue services | 139 994.00 | | 139 994.00 | 139 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 450 721.00 | | 4 450 721.00 | 4 450 721.00 |
FM Production stockée | | | 18 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 978 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -584 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 444 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 783 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 092.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 161 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 628.00 | | | 29 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 559.00 | | | 43 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 169.00 | | | -35 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 313.00 | | | 68 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 483 027.00 | | | 4 483 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 277 013.00 | | | 4 277 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 013.00 | | | 206 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 137 994.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 650.00 | 107 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 650.00 | 86 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 994.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 604.00 | 1 021.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 604.00 | 1 021.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 234.00 | 524 234.00 | | 524 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 594.00 | 80 594.00 | | 80 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 619.00 | 121 619.00 | | 121 619.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 313.00 | 68 313.00 | | 68 313.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 065.00 | 30 065.00 | | 30 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 493 059.00 | 493 059.00 | | 493 059.00 |
VB T. V. A. | 84 646.00 | 84 646.00 | | 84 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 000.00 | 50 446.00 | 204 554.00 | 255 000.00 |
VI Groupe et associés | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 750.00 | 30 750.00 | | 30 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 961.00 | 204 961.00 | | 204 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 200.00 | 784 200.00 | 20 000.00 | 804 200.00 |
VW T.V.A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 529.00 | 1 080 975.00 | 204 554.00 | 1 285 529.00 |