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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 603.00 | 11.00 | 1 592.00 | 1 603.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 264 735.00 | 11.00 | 3 264 724.00 | 3 264 735.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 765 391.00 | | 765 391.00 | 765 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 391.00 | | 815 391.00 | 815 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 080 126.00 | 11.00 | 4 080 115.00 | 4 080 126.00 |
CU Autres participations | 3 263 132.00 | | 3 263 132.00 | 3 263 132.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 256 240.00 | 1 000.00 | | 3 256 240.00 |
DH Report à nouveau | -394.00 | | | -394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 791 802.00 | -394.00 | | 791 802.00 |
DK Provisions réglementées | 52.00 | | | 52.00 |
DL TOTAL (I) | 4 047 700.00 | 606.00 | | 4 047 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 472.00 | 360.00 | | 10 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 943.00 | | | 11 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 415.00 | 394.00 | | 32 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 080 115.00 | 1 000.00 | | 4 080 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 415.00 | 394.00 | | 32 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 800 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 197.00 | 394.00 | | 8 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 791 802.00 | -394.00 | | 791 802.00 |